东方价值挖掘灵活配置混合 (004166.jj)(已退市)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% | ||
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东方价值挖掘灵活配置混合(004166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 0.9250元 | 0.9800元 |
| 2023-01-16 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-13 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-12 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-11 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-10 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-09 | 0.9251元 | 0.9801元 |
| 2023-01-06 | 0.9252元 | 0.9802元 |
| 2023-01-05 | 0.9252元 | 0.9802元 |
| 2023-01-04 | 0.9252元 | 0.9802元 |
| 2023-01-03 | 0.9253元 | 0.9803元 |
| 2022-12-30 | 0.9260元 | 0.9810元 |
| 2022-12-29 | 0.9268元 | 0.9818元 |
| 2022-12-28 | 0.9275元 | 0.9825元 |
| 2022-12-27 | 0.9213元 | 0.9763元 |
| 2022-12-26 | 0.9215元 | 0.9765元 |
