博时富嘉纯债债券 (004168.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元基金经理余斌 、 程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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博时富嘉纯债债券(004168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0872元 | 1.2765元 |
| 2024-07-26 | 1.0866元 | 1.2759元 |
| 2024-07-25 | 1.0861元 | 1.2754元 |
| 2024-07-24 | 1.0855元 | 1.2748元 |
| 2024-07-23 | 1.0854元 | 1.2747元 |
| 2024-07-22 | 1.0848元 | 1.2741元 |
| 2024-07-19 | 1.0840元 | 1.2733元 |
| 2024-07-18 | 1.0837元 | 1.2730元 |
| 2024-07-17 | 1.0838元 | 1.2731元 |
| 2024-07-16 | 1.0837元 | 1.2730元 |
| 2024-07-15 | 1.0836元 | 1.2729元 |
| 2024-07-12 | 1.0833元 | 1.2726元 |
| 2024-07-11 | 1.0830元 | 1.2723元 |
| 2024-07-10 | 1.0829元 | 1.2722元 |
| 2024-07-09 | 1.0827元 | 1.2720元 |
| 2024-07-08 | 1.0824元 | 1.2717元 |
| 2024-07-05 | 1.0830元 | 1.2723元 |
| 2024-07-04 | 1.0832元 | 1.2725元 |
| 2024-07-03 | 1.0831元 | 1.2724元 |
| 2024-07-02 | 1.0828元 | 1.2721元 |
| 2024-07-01 | 1.0824元 | 1.2717元 |
| 2024-06-28 | 1.0827元 | 1.2720元 |
| 2024-06-27 | 1.0824元 | 1.2717元 |
| 2024-06-26 | 1.0822元 | 1.2715元 |
| 2024-06-25 | 1.0819元 | 1.2712元 |
| 2024-06-24 | 1.0816元 | 1.2709元 |
| 2024-06-21 | 1.0814元 | 1.2707元 |
| 2024-06-20 | 1.0816元 | 1.2709元 |
| 2024-06-19 | 1.0815元 | 1.2708元 |
| 2024-06-18 | 1.0812元 | 1.2705元 |
| 2024-06-17 | 1.0810元 | 1.2703元 |
| 2024-06-14 | 1.0809元 | 1.2702元 |
| 2024-06-13 | 1.0807元 | 1.2700元 |
| 2024-06-12 | 1.0806元 | 1.2699元 |
| 2024-06-11 | 1.0805元 | 1.2698元 |
| 2024-06-07 | 1.0801元 | 1.2694元 |
| 2024-06-06 | 1.0800元 | 1.2693元 |
| 2024-06-05 | 1.0798元 | 1.2691元 |
| 2024-06-04 | 1.0795元 | 1.2688元 |
| 2024-06-03 | 1.1234元 | 1.2684元 |
| 2024-05-31 | 1.1230元 | 1.2680元 |
| 2024-05-30 | 1.1230元 | 1.2680元 |
| 2024-05-29 | 1.1228元 | 1.2678元 |
| 2024-05-28 | 1.1223元 | 1.2673元 |
| 2024-05-27 | 1.1220元 | 1.2670元 |
| 2024-05-24 | 1.1219元 | 1.2669元 |
| 2024-05-23 | 1.1219元 | 1.2669元 |
| 2024-05-22 | 1.1215元 | 1.2665元 |
| 2024-05-21 | 1.1213元 | 1.2663元 |
| 2024-05-20 | 1.1213元 | 1.2663元 |
