博时富嘉纯债债券 (004168.jj)博时基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理余斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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博时富嘉纯债债券(004168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1058元 | 1.2951元 |
| 2024-12-19 | 1.1044元 | 1.2937元 |
| 2024-12-18 | 1.1040元 | 1.2933元 |
| 2024-12-17 | 1.1045元 | 1.2938元 |
| 2024-12-16 | 1.1048元 | 1.2941元 |
| 2024-12-13 | 1.1036元 | 1.2929元 |
| 2024-12-12 | 1.1024元 | 1.2917元 |
| 2024-12-11 | 1.1019元 | 1.2912元 |
| 2024-12-10 | 1.1017元 | 1.2910元 |
| 2024-12-09 | 1.1000元 | 1.2893元 |
| 2024-12-06 | 1.0992元 | 1.2885元 |
| 2024-12-05 | 1.0992元 | 1.2885元 |
| 2024-12-04 | 1.0990元 | 1.2883元 |
| 2024-12-03 | 1.0982元 | 1.2875元 |
| 2024-12-02 | 1.0981元 | 1.2874元 |
| 2024-11-29 | 1.0965元 | 1.2858元 |
| 2024-11-28 | 1.0956元 | 1.2849元 |
| 2024-11-27 | 1.0949元 | 1.2842元 |
| 2024-11-26 | 1.0948元 | 1.2841元 |
| 2024-11-25 | 1.0947元 | 1.2840元 |
| 2024-11-22 | 1.0935元 | 1.2828元 |
| 2024-11-21 | 1.0933元 | 1.2826元 |
| 2024-11-20 | 1.0927元 | 1.2820元 |
| 2024-11-19 | 1.0928元 | 1.2821元 |
| 2024-11-18 | 1.0926元 | 1.2819元 |
| 2024-11-15 | 1.0929元 | 1.2822元 |
| 2024-11-14 | 1.0929元 | 1.2822元 |
| 2024-11-13 | 1.0928元 | 1.2821元 |
| 2024-11-12 | 1.0930元 | 1.2823元 |
| 2024-11-11 | 1.0926元 | 1.2819元 |
| 2024-11-08 | 1.0923元 | 1.2816元 |
| 2024-11-07 | 1.0921元 | 1.2814元 |
| 2024-11-06 | 1.0915元 | 1.2808元 |
| 2024-11-05 | 1.0915元 | 1.2808元 |
| 2024-11-04 | 1.0912元 | 1.2805元 |
| 2024-11-01 | 1.0909元 | 1.2802元 |
| 2024-10-31 | 1.0900元 | 1.2793元 |
| 2024-10-30 | 1.0897元 | 1.2790元 |
| 2024-10-29 | 1.0895元 | 1.2788元 |
| 2024-10-28 | 1.0895元 | 1.2788元 |
| 2024-10-25 | 1.0895元 | 1.2788元 |
| 2024-10-24 | 1.0893元 | 1.2786元 |
| 2024-10-23 | 1.0895元 | 1.2788元 |
| 2024-10-22 | 1.0902元 | 1.2795元 |
| 2024-10-21 | 1.0910元 | 1.2803元 |
| 2024-10-18 | 1.0909元 | 1.2802元 |
| 2024-10-17 | 1.0911元 | 1.2804元 |
| 2024-10-16 | 1.0905元 | 1.2798元 |
| 2024-10-15 | 1.0905元 | 1.2798元 |
| 2024-10-14 | 1.0898元 | 1.2791元 |
