博时鑫泰混合A (004175.jj)博时基金管理有限公司持有人户数374.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5353元基金经理杨永光 、 李睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率135.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫泰混合C | ||||
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博时鑫泰混合A(004175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5353元 | 1.8446元 |
| 2024-12-19 | 1.5344元 | 1.8437元 |
| 2024-12-18 | 1.5353元 | 1.8446元 |
| 2024-12-17 | 1.5344元 | 1.8437元 |
| 2024-12-16 | 1.5340元 | 1.8433元 |
| 2024-12-13 | 1.5325元 | 1.8418元 |
| 2024-12-12 | 1.5340元 | 1.8433元 |
| 2024-12-11 | 1.5328元 | 1.8421元 |
| 2024-12-10 | 1.5326元 | 1.8419元 |
| 2024-12-09 | 1.5307元 | 1.8400元 |
| 2024-12-06 | 1.5295元 | 1.8388元 |
| 2024-12-05 | 1.5278元 | 1.8371元 |
| 2024-12-04 | 1.5297元 | 1.8390元 |
| 2024-12-03 | 1.5279元 | 1.8372元 |
| 2024-12-02 | 1.5275元 | 1.8368元 |
| 2024-11-29 | 1.5253元 | 1.8346元 |
| 2024-11-28 | 1.5219元 | 1.8312元 |
| 2024-11-27 | 1.5246元 | 1.8339元 |
| 2024-11-26 | 1.5207元 | 1.8300元 |
| 2024-11-25 | 1.5212元 | 1.8305元 |
| 2024-11-22 | 1.5209元 | 1.8302元 |
| 2024-11-21 | 1.5278元 | 1.8371元 |
| 2024-11-20 | 1.5273元 | 1.8366元 |
| 2024-11-19 | 1.5274元 | 1.8367元 |
| 2024-11-18 | 1.5277元 | 1.8370元 |
| 2024-11-15 | 1.5291元 | 1.8384元 |
| 2024-11-14 | 1.5341元 | 1.8434元 |
| 2024-11-13 | 1.5385元 | 1.8478元 |
| 2024-11-12 | 1.5347元 | 1.8440元 |
| 2024-11-11 | 1.5362元 | 1.8455元 |
| 2024-11-08 | 1.5368元 | 1.8461元 |
| 2024-11-07 | 1.5435元 | 1.8528元 |
| 2024-11-06 | 1.5339元 | 1.8432元 |
| 2024-11-05 | 1.5380元 | 1.8473元 |
| 2024-11-04 | 1.5309元 | 1.8402元 |
| 2024-11-01 | 1.5287元 | 1.8380元 |
| 2024-10-31 | 1.5259元 | 1.8352元 |
| 2024-10-30 | 1.5287元 | 1.8380元 |
| 2024-10-29 | 1.5314元 | 1.8407元 |
| 2024-10-28 | 1.5359元 | 1.8452元 |
| 2024-10-25 | 1.5341元 | 1.8434元 |
| 2024-10-24 | 1.5300元 | 1.8393元 |
| 2024-10-23 | 1.5344元 | 1.8437元 |
| 2024-10-22 | 1.5340元 | 1.8433元 |
| 2024-10-21 | 1.5346元 | 1.8439元 |
| 2024-10-18 | 1.5356元 | 1.8449元 |
| 2024-10-17 | 1.5308元 | 1.8401元 |
| 2024-10-16 | 1.5340元 | 1.8433元 |
| 2024-10-15 | 1.5374元 | 1.8467元 |
| 2024-10-14 | 1.5496元 | 1.8589元 |
