博时鑫泰混合C (004176.jj)博时基金管理有限公司持有人户数324.00 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5212元基金经理杨永光 、 李睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.81% |
| 相关基金: | 主从基金博时鑫泰混合A | ||||
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博时鑫泰混合C(004176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5212元 | 1.7295元 |
| 2024-12-19 | 1.5203元 | 1.7286元 |
| 2024-12-18 | 1.5212元 | 1.7295元 |
| 2024-12-17 | 1.5204元 | 1.7287元 |
| 2024-12-16 | 1.5199元 | 1.7282元 |
| 2024-12-13 | 1.5184元 | 1.7267元 |
| 2024-12-12 | 1.5199元 | 1.7282元 |
| 2024-12-11 | 1.5188元 | 1.7271元 |
| 2024-12-10 | 1.5186元 | 1.7269元 |
| 2024-12-09 | 1.5167元 | 1.7250元 |
| 2024-12-06 | 1.5155元 | 1.7238元 |
| 2024-12-05 | 1.5138元 | 1.7221元 |
| 2024-12-04 | 1.5157元 | 1.7240元 |
| 2024-12-03 | 1.5139元 | 1.7222元 |
| 2024-12-02 | 1.5135元 | 1.7218元 |
| 2024-11-29 | 1.5114元 | 1.7197元 |
| 2024-11-28 | 1.5080元 | 1.7163元 |
| 2024-11-27 | 1.5107元 | 1.7190元 |
| 2024-11-26 | 1.5068元 | 1.7151元 |
| 2024-11-25 | 1.5073元 | 1.7156元 |
| 2024-11-22 | 1.5070元 | 1.7153元 |
| 2024-11-21 | 1.5139元 | 1.7222元 |
| 2024-11-20 | 1.5134元 | 1.7217元 |
| 2024-11-19 | 1.5134元 | 1.7217元 |
| 2024-11-18 | 1.5138元 | 1.7221元 |
| 2024-11-15 | 1.5152元 | 1.7235元 |
| 2024-11-14 | 1.5201元 | 1.7284元 |
| 2024-11-13 | 1.5246元 | 1.7329元 |
| 2024-11-12 | 1.5208元 | 1.7291元 |
| 2024-11-11 | 1.5222元 | 1.7305元 |
| 2024-11-08 | 1.5228元 | 1.7311元 |
| 2024-11-07 | 1.5295元 | 1.7378元 |
| 2024-11-06 | 1.5200元 | 1.7283元 |
| 2024-11-05 | 1.5241元 | 1.7324元 |
| 2024-11-04 | 1.5170元 | 1.7253元 |
| 2024-11-01 | 1.5149元 | 1.7232元 |
| 2024-10-31 | 1.5121元 | 1.7204元 |
| 2024-10-30 | 1.5149元 | 1.7232元 |
| 2024-10-29 | 1.5176元 | 1.7259元 |
| 2024-10-28 | 1.5220元 | 1.7303元 |
| 2024-10-25 | 1.5203元 | 1.7286元 |
| 2024-10-24 | 1.5162元 | 1.7245元 |
| 2024-10-23 | 1.5205元 | 1.7288元 |
| 2024-10-22 | 1.5202元 | 1.7285元 |
| 2024-10-21 | 1.5207元 | 1.7290元 |
| 2024-10-18 | 1.5217元 | 1.7300元 |
| 2024-10-17 | 1.5170元 | 1.7253元 |
| 2024-10-16 | 1.5202元 | 1.7285元 |
| 2024-10-15 | 1.5236元 | 1.7319元 |
| 2024-10-14 | 1.5357元 | 1.7440元 |
