招商沪深300指数增强A (004190.jj)沪深300招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3737元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率324.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商沪深300指数增强C | ||||
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招商沪深300指数增强A(004190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-07-30 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-07-29 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-07-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-07-25 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-07-24 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-07-23 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-07-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-19 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-07-18 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-07-17 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2024-07-16 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-07-15 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-07-12 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-07-11 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-07-10 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-07-09 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-07-08 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-07-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-04 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-07-03 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-07-02 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-06-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-06-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-06-26 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-06-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-06-24 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-06-21 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-06-20 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-06-19 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-06-18 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-17 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-06-14 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-06-13 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-06-12 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-11 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-06-07 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-06-06 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-06-05 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-06-03 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-05-31 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-05-30 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2024-05-29 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-05-28 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2024-05-27 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-05-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-05-23 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-05-22 | 1.4459元 | 1.4459元 |
