招商中证500指数增强C (004193.jj)中证500招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1125元基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
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招商中证500指数增强C(004193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 179.23万元 | 1.20% | 22.40万元 | 0.15% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 92.35万元 | 1.20% | 11.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 129.89万元 | 1.20% | 16.24万元 | 0.15% |
