招商中证500指数增强C (004193.jj)中证500招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1125元基金经理邓童管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500指数增强A | ||||
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招商中证500指数增强C(004193) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8,147.40万 | 6,938.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,649.27万 | 7,987.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 7,287.76万 | 5,992.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,928.85万 | 5,471.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 6,752.38万 | 5,225.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 6,667.07万 | 4,992.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 5,625.07万 | 4,455.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 5,058.34万 | 4,122.86万元 | -- |
