招商中证1000指数增强C (004195.jj)中证1000 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3.28万 | 成立日期 | 2017-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5461元基金经理王平 、 蔡振管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证1000指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证1000指数增强C(004195) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 918.32万元 | 1.20% | 114.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,529.01万元 | 1.20% | 191.13万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 463.34万元 | 1.20% | 57.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 302.09万元 | 1.20% | 37.76万元 | 0.15% |
