南方军工改革灵活配置混合A (004224.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理郑晓曦 、 邹承原管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方军工改革灵活配置混合C | ||||
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南方军工改革灵活配置混合A(004224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-08-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-08-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-08-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-08-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-08-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-08-02 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-08-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-25 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-18 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-07-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-07-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
