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基金概况
国寿安保稳诚混合A
(004225.jj)
国寿安保基金管理有限公司
成立日期
2017-01-20
总资产规模
2.01亿
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
1.0317
元
基金经理
吴坚
、
李辉
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
281.57%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.84%
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主从基金
国寿安保稳诚混合C
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国寿安保稳诚混合A(004225) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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国寿安保稳诚混合A.(004225) 历史总基金份额和总规模曲线图
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国寿安保稳诚混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
2.01亿
1.97亿
元
--
2023-12-31
0.99
元
2.02亿
2.04亿
元
--
2023-09-30
--
3.23亿
3.19亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
3.96亿
3.88亿
元
--
2023-03-31
1.04
元
5.07亿
4.90亿
元
--
2022-12-31
1.02
元
6.43亿
6.31亿
元
--
2022-09-30
1.13
元
8.20亿
7.28亿
元
--
