国寿安保稳诚混合A (004225.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数783.00 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0961元基金经理吴坚 、 李辉管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率216.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳诚混合C | ||||
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国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0961元 | 1.4422元 |
| 2024-12-19 | 1.0919元 | 1.4380元 |
| 2024-12-18 | 1.0912元 | 1.4373元 |
| 2024-12-17 | 1.0877元 | 1.4338元 |
| 2024-12-16 | 1.0890元 | 1.4351元 |
| 2024-12-13 | 1.0895元 | 1.4356元 |
| 2024-12-12 | 1.0894元 | 1.4355元 |
| 2024-12-11 | 1.0877元 | 1.4338元 |
| 2024-12-10 | 1.0843元 | 1.4304元 |
| 2024-12-09 | 1.0798元 | 1.4259元 |
| 2024-12-06 | 1.0793元 | 1.4254元 |
| 2024-12-05 | 1.0785元 | 1.4246元 |
| 2024-12-04 | 1.0782元 | 1.4243元 |
| 2024-12-03 | 1.0789元 | 1.4250元 |
| 2024-12-02 | 1.0785元 | 1.4246元 |
| 2024-11-29 | 1.0727元 | 1.4188元 |
| 2024-11-28 | 1.0704元 | 1.4165元 |
| 2024-11-27 | 1.0732元 | 1.4193元 |
| 2024-11-26 | 1.0683元 | 1.4144元 |
| 2024-11-25 | 1.0768元 | 1.4229元 |
| 2024-11-22 | 1.0737元 | 1.4198元 |
| 2024-11-21 | 1.0842元 | 1.4303元 |
| 2024-11-20 | 1.0826元 | 1.4287元 |
| 2024-11-19 | 1.0800元 | 1.4261元 |
| 2024-11-18 | 1.0676元 | 1.4137元 |
| 2024-11-15 | 1.0735元 | 1.4196元 |
| 2024-11-14 | 1.0839元 | 1.4300元 |
| 2024-11-13 | 1.0943元 | 1.4404元 |
| 2024-11-12 | 1.0907元 | 1.4368元 |
| 2024-11-11 | 1.0947元 | 1.4408元 |
| 2024-11-08 | 1.0937元 | 1.4398元 |
| 2024-11-07 | 1.1001元 | 1.4462元 |
| 2024-11-06 | 1.0936元 | 1.4397元 |
| 2024-11-05 | 1.0910元 | 1.4371元 |
| 2024-11-04 | 1.0828元 | 1.4289元 |
| 2024-11-01 | 1.0821元 | 1.4282元 |
| 2024-10-31 | 1.0803元 | 1.4264元 |
| 2024-10-30 | 1.0815元 | 1.4276元 |
| 2024-10-29 | 1.0844元 | 1.4305元 |
| 2024-10-28 | 1.0898元 | 1.4359元 |
| 2024-10-25 | 1.0878元 | 1.4339元 |
| 2024-10-24 | 1.0846元 | 1.4307元 |
| 2024-10-23 | 1.0922元 | 1.4383元 |
| 2024-10-22 | 1.0863元 | 1.4324元 |
| 2024-10-21 | 1.0869元 | 1.4330元 |
| 2024-10-18 | 1.0837元 | 1.4298元 |
| 2024-10-17 | 1.0777元 | 1.4238元 |
| 2024-10-16 | 1.0814元 | 1.4275元 |
| 2024-10-15 | 1.0782元 | 1.4243元 |
| 2024-10-14 | 1.0840元 | 1.4301元 |
