国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.3778元 |
| 2024-07-25 | 1.0297元 | 1.3758元 |
| 2024-07-24 | 1.0303元 | 1.3764元 |
| 2024-07-23 | 1.0324元 | 1.3785元 |
| 2024-07-22 | 1.0377元 | 1.3838元 |
| 2024-07-19 | 1.0404元 | 1.3865元 |
| 2024-07-18 | 1.0382元 | 1.3843元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.3860元 |
| 2024-07-16 | 1.0420元 | 1.3881元 |
| 2024-07-15 | 1.0380元 | 1.3841元 |
| 2024-07-12 | 1.0371元 | 1.3832元 |
| 2024-07-11 | 1.0375元 | 1.3836元 |
| 2024-07-10 | 1.0346元 | 1.3807元 |
| 2024-07-09 | 1.0332元 | 1.3793元 |
| 2024-07-08 | 1.0229元 | 1.3690元 |
| 2024-07-05 | 1.0241元 | 1.3702元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.3717元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.3718元 |
| 2024-07-02 | 1.0271元 | 1.3732元 |
| 2024-07-01 | 1.0282元 | 1.3743元 |
| 2024-06-28 | 1.0278元 | 1.3739元 |
| 2024-06-27 | 1.0224元 | 1.3685元 |
| 2024-06-26 | 1.0254元 | 1.3715元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.3675元 |
| 2024-06-24 | 1.0233元 | 1.3694元 |
| 2024-06-21 | 1.0257元 | 1.3718元 |
| 2024-06-20 | 1.0270元 | 1.3731元 |
| 2024-06-19 | 1.0303元 | 1.3764元 |
| 2024-06-18 | 1.0324元 | 1.3785元 |
| 2024-06-17 | 1.0312元 | 1.3773元 |
| 2024-06-14 | 1.0232元 | 1.3693元 |
| 2024-06-13 | 1.0205元 | 1.3666元 |
| 2024-06-12 | 1.0160元 | 1.3621元 |
| 2024-06-11 | 1.0139元 | 1.3600元 |
| 2024-06-07 | 1.0164元 | 1.3625元 |
| 2024-06-06 | 1.0187元 | 1.3648元 |
| 2024-06-05 | 1.0183元 | 1.3644元 |
| 2024-06-04 | 1.0232元 | 1.3693元 |
| 2024-06-03 | 1.0165元 | 1.3626元 |
| 2024-05-31 | 1.0130元 | 1.3591元 |
| 2024-05-30 | 1.0142元 | 1.3603元 |
| 2024-05-29 | 1.0145元 | 1.3606元 |
| 2024-05-28 | 1.0152元 | 1.3613元 |
| 2024-05-27 | 1.0180元 | 1.3641元 |
| 2024-05-24 | 1.0132元 | 1.3593元 |
| 2024-05-23 | 1.0157元 | 1.3618元 |
| 2024-05-22 | 1.0188元 | 1.3649元 |
| 2024-05-21 | 1.0209元 | 1.3670元 |
| 2024-05-20 | 1.0230元 | 1.3691元 |
| 2024-05-17 | 1.0211元 | 1.3672元 |
