国寿安保稳诚混合A(004225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0272元 | 1.3733元 |
| 2024-08-29 | 1.0232元 | 1.3693元 |
| 2024-08-28 | 1.0206元 | 1.3667元 |
| 2024-08-27 | 1.0231元 | 1.3692元 |
| 2024-08-26 | 1.0260元 | 1.3721元 |
| 2024-08-23 | 1.0291元 | 1.3752元 |
| 2024-08-22 | 1.0285元 | 1.3746元 |
| 2024-08-21 | 1.0290元 | 1.3751元 |
| 2024-08-20 | 1.0297元 | 1.3758元 |
| 2024-08-19 | 1.0311元 | 1.3772元 |
| 2024-08-16 | 1.0301元 | 1.3762元 |
| 2024-08-15 | 1.0318元 | 1.3779元 |
| 2024-08-14 | 1.0299元 | 1.3760元 |
| 2024-08-13 | 1.0314元 | 1.3775元 |
| 2024-08-12 | 1.0322元 | 1.3783元 |
| 2024-08-09 | 1.0353元 | 1.3814元 |
| 2024-08-08 | 1.0367元 | 1.3828元 |
| 2024-08-07 | 1.0342元 | 1.3803元 |
| 2024-08-06 | 1.0311元 | 1.3772元 |
| 2024-08-05 | 1.0307元 | 1.3768元 |
| 2024-08-02 | 1.0300元 | 1.3761元 |
| 2024-08-01 | 1.0306元 | 1.3767元 |
| 2024-07-31 | 1.0327元 | 1.3788元 |
| 2024-07-30 | 1.0274元 | 1.3735元 |
| 2024-07-29 | 1.0292元 | 1.3753元 |
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.3778元 |
| 2024-07-25 | 1.0297元 | 1.3758元 |
| 2024-07-24 | 1.0303元 | 1.3764元 |
| 2024-07-23 | 1.0324元 | 1.3785元 |
| 2024-07-22 | 1.0377元 | 1.3838元 |
| 2024-07-19 | 1.0404元 | 1.3865元 |
| 2024-07-18 | 1.0382元 | 1.3843元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.3860元 |
| 2024-07-16 | 1.0420元 | 1.3881元 |
| 2024-07-15 | 1.0380元 | 1.3841元 |
| 2024-07-12 | 1.0371元 | 1.3832元 |
| 2024-07-11 | 1.0375元 | 1.3836元 |
| 2024-07-10 | 1.0346元 | 1.3807元 |
| 2024-07-09 | 1.0332元 | 1.3793元 |
| 2024-07-08 | 1.0229元 | 1.3690元 |
| 2024-07-05 | 1.0241元 | 1.3702元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.3717元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.3718元 |
| 2024-07-02 | 1.0271元 | 1.3732元 |
| 2024-07-01 | 1.0282元 | 1.3743元 |
| 2024-06-28 | 1.0278元 | 1.3739元 |
| 2024-06-27 | 1.0224元 | 1.3685元 |
| 2024-06-26 | 1.0254元 | 1.3715元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.3675元 |
| 2024-06-24 | 1.0233元 | 1.3694元 |
