国寿安保稳诚混合C(004226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0217元 | 1.3650元 |
| 2024-08-29 | 1.0178元 | 1.3611元 |
| 2024-08-28 | 1.0151元 | 1.3584元 |
| 2024-08-27 | 1.0177元 | 1.3610元 |
| 2024-08-26 | 1.0205元 | 1.3638元 |
| 2024-08-23 | 1.0236元 | 1.3669元 |
| 2024-08-22 | 1.0230元 | 1.3663元 |
| 2024-08-21 | 1.0236元 | 1.3669元 |
| 2024-08-20 | 1.0242元 | 1.3675元 |
| 2024-08-19 | 1.0257元 | 1.3690元 |
| 2024-08-16 | 1.0246元 | 1.3679元 |
| 2024-08-15 | 1.0264元 | 1.3697元 |
| 2024-08-14 | 1.0245元 | 1.3678元 |
| 2024-08-13 | 1.0260元 | 1.3693元 |
| 2024-08-12 | 1.0268元 | 1.3701元 |
| 2024-08-09 | 1.0299元 | 1.3732元 |
| 2024-08-08 | 1.0312元 | 1.3745元 |
| 2024-08-07 | 1.0288元 | 1.3721元 |
| 2024-08-06 | 1.0257元 | 1.3690元 |
| 2024-08-05 | 1.0253元 | 1.3686元 |
| 2024-08-02 | 1.0246元 | 1.3679元 |
| 2024-08-01 | 1.0252元 | 1.3685元 |
| 2024-07-31 | 1.0273元 | 1.3706元 |
| 2024-07-30 | 1.0221元 | 1.3654元 |
| 2024-07-29 | 1.0238元 | 1.3671元 |
| 2024-07-26 | 1.0263元 | 1.3696元 |
| 2024-07-25 | 1.0243元 | 1.3676元 |
| 2024-07-24 | 1.0249元 | 1.3682元 |
| 2024-07-23 | 1.0271元 | 1.3704元 |
| 2024-07-22 | 1.0323元 | 1.3756元 |
| 2024-07-19 | 1.0350元 | 1.3783元 |
| 2024-07-18 | 1.0328元 | 1.3761元 |
| 2024-07-17 | 1.0345元 | 1.3778元 |
| 2024-07-16 | 1.0366元 | 1.3799元 |
| 2024-07-15 | 1.0326元 | 1.3759元 |
| 2024-07-12 | 1.0317元 | 1.3750元 |
| 2024-07-11 | 1.0321元 | 1.3754元 |
| 2024-07-10 | 1.0293元 | 1.3726元 |
| 2024-07-09 | 1.0278元 | 1.3711元 |
| 2024-07-08 | 1.0177元 | 1.3610元 |
| 2024-07-05 | 1.0188元 | 1.3621元 |
| 2024-07-04 | 1.0203元 | 1.3636元 |
| 2024-07-03 | 1.0205元 | 1.3638元 |
| 2024-07-02 | 1.0218元 | 1.3651元 |
| 2024-07-01 | 1.0229元 | 1.3662元 |
| 2024-06-28 | 1.0225元 | 1.3658元 |
| 2024-06-27 | 1.0172元 | 1.3605元 |
| 2024-06-26 | 1.0201元 | 1.3634元 |
| 2024-06-25 | 1.0162元 | 1.3595元 |
| 2024-06-24 | 1.0180元 | 1.3613元 |
