永赢添益债券 (004230.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理吴玮 、 郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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永赢添益债券(004230) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 40.50亿 | 38.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.04亿 | 38.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 19.90亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.69亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 25.44亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 26.87亿 | 26.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 52.85亿 | 52.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 23.87亿 | 22.60亿元 | -- |
