中欧盛世成长混合(LOF)C (004233.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,458.00 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6702元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)E 、 中欧盛世成长混合(LOF)A | ||||
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中欧盛世成长混合(LOF)C(004233) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 295.29万元 | 1.50% | 49.22万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 839.36万元 | 1.50% | 139.89万元 | 0.25% |
| 2023-07-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 458.03万元 | 1.50% | 76.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 942.04万元 | 1.50% | 157.01万元 | 0.25% |
