中欧盛世成长混合(LOF)C (004233.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,458.00 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6702元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)E 、 中欧盛世成长混合(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盛世成长混合(LOF)C(004233) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 2,830.53万 | 1,625.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 2,719.26万 | 1,749.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,854.54万 | 1,840.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 3,268.62万 | 1,957.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,588.10万 | 2,197.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 4,445.30万 | 2,303.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.82元 | 4,886.78万 | 2,687.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 5,292.62万 | 2,727.31万元 | -- |
