中欧新蓝筹混合C (004237.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数12.22万 | 成立日期 | 2017-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6881元基金经理周蔚文 、 冯炉丹管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新蓝筹混合A 、 中欧新蓝筹混合E | ||||
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中欧新蓝筹混合C(004237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.6881元 | 2.1739元 |
| 2024-12-25 | 1.6726元 | 2.1584元 |
| 2024-12-24 | 1.6789元 | 2.1647元 |
| 2024-12-23 | 1.6654元 | 2.1512元 |
| 2024-12-20 | 1.6811元 | 2.1669元 |
| 2024-12-19 | 1.6823元 | 2.1681元 |
| 2024-12-18 | 1.6804元 | 2.1662元 |
| 2024-12-17 | 1.6744元 | 2.1602元 |
| 2024-12-16 | 1.6788元 | 2.1646元 |
| 2024-12-13 | 1.6968元 | 2.1826元 |
| 2024-12-12 | 1.7276元 | 2.2134元 |
| 2024-12-11 | 1.7163元 | 2.2021元 |
| 2024-12-10 | 1.7110元 | 2.1968元 |
| 2024-12-09 | 1.6981元 | 2.1839元 |
| 2024-12-06 | 1.7039元 | 2.1897元 |
| 2024-12-05 | 1.6924元 | 2.1782元 |
| 2024-12-04 | 1.6893元 | 2.1751元 |
| 2024-12-03 | 1.7014元 | 2.1872元 |
| 2024-12-02 | 1.7061元 | 2.1919元 |
| 2024-11-29 | 1.6881元 | 2.1739元 |
| 2024-11-28 | 1.6672元 | 2.1530元 |
| 2024-11-27 | 1.6785元 | 2.1643元 |
| 2024-11-26 | 1.6529元 | 2.1387元 |
| 2024-11-25 | 1.6625元 | 2.1483元 |
| 2024-11-22 | 1.6741元 | 2.1599元 |
| 2024-11-21 | 1.7139元 | 2.1997元 |
| 2024-11-20 | 1.7159元 | 2.2017元 |
| 2024-11-19 | 1.7066元 | 2.1924元 |
| 2024-11-18 | 1.6897元 | 2.1755元 |
| 2024-11-15 | 1.7059元 | 2.1917元 |
| 2024-11-14 | 1.7383元 | 2.2241元 |
| 2024-11-13 | 1.7734元 | 2.2592元 |
| 2024-11-12 | 1.7725元 | 2.2583元 |
| 2024-11-11 | 1.7929元 | 2.2787元 |
| 2024-11-08 | 1.7737元 | 2.2595元 |
| 2024-11-07 | 1.7837元 | 2.2695元 |
| 2024-11-06 | 1.7517元 | 2.2375元 |
| 2024-11-05 | 1.7428元 | 2.2286元 |
| 2024-11-04 | 1.7081元 | 2.1939元 |
| 2024-11-01 | 1.6904元 | 2.1762元 |
| 2024-10-31 | 1.6919元 | 2.1777元 |
| 2024-10-30 | 1.6971元 | 2.1829元 |
| 2024-10-29 | 1.6957元 | 2.1815元 |
| 2024-10-28 | 1.7140元 | 2.1998元 |
| 2024-10-25 | 1.7034元 | 2.1892元 |
| 2024-10-24 | 1.7003元 | 2.1861元 |
| 2024-10-23 | 1.7184元 | 2.2042元 |
| 2024-10-22 | 1.7243元 | 2.2101元 |
| 2024-10-21 | 1.7126元 | 2.1984元 |
| 2024-10-18 | 1.7056元 | 2.1914元 |
