兴业稳康三年定开债券 (004242.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理丁进管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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兴业稳康三年定开债券(004242) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.38% |
| 2023 | 0.10% | 0.22% | 0.22% | 0.18% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.19% | 0.22% | 0.30% | 0.36% | 2.66% |
| 2022 | 0.15% | 0.17% | 0.16% | 0.29% | 0.18% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.31% | 0.18% | 0.15% | 0.23% | 2.51% |
| 2021 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.28% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 0.18% | 0.26% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 2.29% |
| 2020 | 0.11% | 0.26% | 0.17% | 0.20% | 0.16% | 0.17% | 0.19% | 0.18% | 0.25% | 0.16% | 0.18% | 0.19% | 2.26% |
| 2019 | 0.28% | 0.28% | 0.09% | -0.09% | 0.28% | 0.28% | 0.19% | 0.10% | 0.19% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 2.11% |
| 2018 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.48% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.28% | 0.28% | 3.51% |
| 2017 | -- | 0.30% | 0.20% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.20% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | -- |
