兴业稳康三年定开债券 (004242.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理丁进管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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兴业稳康三年定开债券(004242) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 78.59亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 78.48亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 78.81亿 | 76.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 78.49亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 78.40亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 78.69亿 | 76.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 68.43亿 | 65.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 68.04亿 | 65.52亿元 | -- |
