国泰黄金ETF联接C (004253.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9987元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接A目标基金国泰黄金ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰黄金ETF联接C(004253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2024-07-25 | 1.9897元 | 1.9897元 |
| 2024-07-24 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2024-07-23 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2024-07-22 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2024-07-19 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2024-07-18 | 2.0788元 | 2.0788元 |
| 2024-07-17 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2024-07-16 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2024-07-15 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-07-12 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2024-07-11 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2024-07-10 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2024-07-09 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2024-07-08 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2024-07-05 | 2.0092元 | 2.0092元 |
| 2024-07-04 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-07-03 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2024-07-02 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2024-07-01 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2024-06-28 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-06-27 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2024-06-26 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2024-06-25 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-06-24 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2024-06-21 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2024-06-20 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2024-06-19 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2024-06-18 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2024-06-17 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2024-06-14 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-06-13 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2024-06-12 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2024-06-11 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2024-06-07 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2024-06-06 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2024-06-05 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2024-06-04 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2024-06-03 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2024-05-31 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2024-05-30 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2024-05-29 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-05-28 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2024-05-27 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2024-05-24 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2024-05-23 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2024-05-22 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2024-05-21 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2024-05-20 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2024-05-17 | 2.0246元 | 2.0246元 |
