国泰黄金ETF联接C (004253.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数55.21万 | 成立日期 | 2017-05-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值2.2070元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.90% |
| 相关基金: | 主从基金国泰黄金ETF联接A 、 国泰黄金ETF联接E目标基金国泰黄金ETF | ||||
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国泰黄金ETF联接C(004253) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.14元 | 20.14亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 15.82亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.99亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 6.31亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.55亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 2.85亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 2.43亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 1.75亿 | 1.16亿元 | -- |
