海富通瑞合纯债 (004264.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理刘田管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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海富通瑞合纯债(004264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.2658元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.2655元 |
| 2024-07-24 | 1.0442元 | 1.2652元 |
| 2024-07-23 | 1.0441元 | 1.2651元 |
| 2024-07-22 | 1.0434元 | 1.2644元 |
| 2024-07-19 | 1.0423元 | 1.2633元 |
| 2024-07-18 | 1.0420元 | 1.2630元 |
| 2024-07-17 | 1.0421元 | 1.2631元 |
| 2024-07-16 | 1.0420元 | 1.2630元 |
| 2024-07-15 | 1.0418元 | 1.2628元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.2625元 |
| 2024-07-11 | 1.0410元 | 1.2620元 |
| 2024-07-10 | 1.0407元 | 1.2617元 |
| 2024-07-09 | 1.0405元 | 1.2615元 |
| 2024-07-08 | 1.0399元 | 1.2609元 |
| 2024-07-05 | 1.0408元 | 1.2618元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.2623元 |
| 2024-07-03 | 1.0412元 | 1.2622元 |
| 2024-07-02 | 1.0406元 | 1.2616元 |
| 2024-07-01 | 1.0400元 | 1.2610元 |
| 2024-06-28 | 1.0409元 | 1.2619元 |
| 2024-06-27 | 1.0407元 | 1.2617元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.2611元 |
| 2024-06-25 | 1.0397元 | 1.2607元 |
| 2024-06-24 | 1.0392元 | 1.2602元 |
| 2024-06-21 | 1.0389元 | 1.2599元 |
| 2024-06-20 | 1.0392元 | 1.2602元 |
| 2024-06-19 | 1.0388元 | 1.2598元 |
| 2024-06-18 | 1.0382元 | 1.2592元 |
| 2024-06-17 | 1.0380元 | 1.2590元 |
| 2024-06-14 | 1.0379元 | 1.2589元 |
| 2024-06-13 | 1.0376元 | 1.2586元 |
| 2024-06-12 | 1.0375元 | 1.2585元 |
| 2024-06-11 | 1.0375元 | 1.2585元 |
| 2024-06-07 | 1.0372元 | 1.2582元 |
| 2024-06-06 | 1.0371元 | 1.2581元 |
| 2024-06-05 | 1.0369元 | 1.2579元 |
| 2024-06-04 | 1.0364元 | 1.2574元 |
| 2024-06-03 | 1.0362元 | 1.2572元 |
| 2024-05-31 | 1.0356元 | 1.2566元 |
| 2024-05-30 | 1.0355元 | 1.2565元 |
| 2024-05-29 | 1.0355元 | 1.2565元 |
| 2024-05-28 | 1.0352元 | 1.2562元 |
| 2024-05-27 | 1.0349元 | 1.2559元 |
| 2024-05-24 | 1.0348元 | 1.2558元 |
| 2024-05-23 | 1.0347元 | 1.2557元 |
| 2024-05-22 | 1.0342元 | 1.2552元 |
| 2024-05-21 | 1.0340元 | 1.2550元 |
| 2024-05-20 | 1.0341元 | 1.2551元 |
| 2024-05-17 | 1.0338元 | 1.2548元 |
