国寿安保稳荣混合C (004280.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0812元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合A | ||||
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国寿安保稳荣混合C(004280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,301.43万 | 2,130.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,321.51万 | 2,176.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5,710.82万 | 5,504.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,236.17万 | 3,853.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 8,267.89万 | 7,465.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 138.21万 | 126.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4,099.30万 | 3,837.94万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 7,533.89万 | 6,615.64万元 | -- |
