国寿安保稳荣混合C (004280.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0812元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合A | ||||
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国寿安保稳荣混合C(004280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0812元 | 1.4448元 |
| 2024-08-29 | 1.0765元 | 1.4401元 |
| 2024-08-28 | 1.0764元 | 1.4400元 |
| 2024-08-27 | 1.0765元 | 1.4401元 |
| 2024-08-26 | 1.0784元 | 1.4420元 |
| 2024-08-23 | 1.0804元 | 1.4440元 |
| 2024-08-22 | 1.0804元 | 1.4440元 |
| 2024-08-21 | 1.0805元 | 1.4441元 |
| 2024-08-20 | 1.0792元 | 1.4428元 |
| 2024-08-19 | 1.0801元 | 1.4437元 |
| 2024-08-16 | 1.0774元 | 1.4410元 |
| 2024-08-15 | 1.0773元 | 1.4409元 |
| 2024-08-14 | 1.0762元 | 1.4398元 |
| 2024-08-13 | 1.0751元 | 1.4387元 |
| 2024-08-12 | 1.0716元 | 1.4352元 |
| 2024-08-09 | 1.0753元 | 1.4389元 |
| 2024-08-08 | 1.0765元 | 1.4401元 |
| 2024-08-07 | 1.0781元 | 1.4417元 |
| 2024-08-06 | 1.0772元 | 1.4408元 |
| 2024-08-05 | 1.0768元 | 1.4404元 |
| 2024-08-02 | 1.0802元 | 1.4438元 |
| 2024-08-01 | 1.0836元 | 1.4472元 |
| 2024-07-31 | 1.0837元 | 1.4473元 |
| 2024-07-30 | 1.0806元 | 1.4442元 |
| 2024-07-29 | 1.0813元 | 1.4449元 |
| 2024-07-26 | 1.0805元 | 1.4441元 |
| 2024-07-25 | 1.0797元 | 1.4433元 |
| 2024-07-24 | 1.0824元 | 1.4460元 |
| 2024-07-23 | 1.0827元 | 1.4463元 |
| 2024-07-22 | 1.0873元 | 1.4509元 |
| 2024-07-19 | 1.0865元 | 1.4501元 |
| 2024-07-18 | 1.0857元 | 1.4493元 |
| 2024-07-17 | 1.0862元 | 1.4498元 |
| 2024-07-16 | 1.0888元 | 1.4524元 |
| 2024-07-15 | 1.0847元 | 1.4483元 |
| 2024-07-12 | 1.0826元 | 1.4462元 |
| 2024-07-11 | 1.0860元 | 1.4496元 |
| 2024-07-10 | 1.0833元 | 1.4469元 |
| 2024-07-09 | 1.0859元 | 1.4495元 |
| 2024-07-08 | 1.0807元 | 1.4443元 |
| 2024-07-05 | 1.0822元 | 1.4458元 |
| 2024-07-04 | 1.0829元 | 1.4465元 |
| 2024-07-03 | 1.0837元 | 1.4473元 |
| 2024-07-02 | 1.0845元 | 1.4481元 |
| 2024-07-01 | 1.0840元 | 1.4476元 |
| 2024-06-28 | 1.0800元 | 1.4436元 |
| 2024-06-27 | 1.0767元 | 1.4403元 |
| 2024-06-26 | 1.0769元 | 1.4405元 |
| 2024-06-25 | 1.0761元 | 1.4397元 |
| 2024-06-24 | 1.0765元 | 1.4401元 |
