国寿安保稳荣混合C (004280.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1844元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.60% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合A | ||||
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国寿安保稳荣混合C(004280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1844元 | 1.5480元 |
| 2024-12-19 | 1.1839元 | 1.5475元 |
| 2024-12-18 | 1.1827元 | 1.5463元 |
| 2024-12-17 | 1.1821元 | 1.5457元 |
| 2024-12-16 | 1.1851元 | 1.5487元 |
| 2024-12-13 | 1.1873元 | 1.5509元 |
| 2024-12-12 | 1.1931元 | 1.5567元 |
| 2024-12-11 | 1.1894元 | 1.5530元 |
| 2024-12-10 | 1.1839元 | 1.5475元 |
| 2024-12-09 | 1.1816元 | 1.5452元 |
| 2024-12-06 | 1.1784元 | 1.5420元 |
| 2024-12-05 | 1.1750元 | 1.5386元 |
| 2024-12-04 | 1.1732元 | 1.5368元 |
| 2024-12-03 | 1.1730元 | 1.5366元 |
| 2024-12-02 | 1.1739元 | 1.5375元 |
| 2024-11-29 | 1.1699元 | 1.5335元 |
| 2024-11-28 | 1.1670元 | 1.5306元 |
| 2024-11-27 | 1.1639元 | 1.5275元 |
| 2024-11-26 | 1.1627元 | 1.5263元 |
| 2024-11-25 | 1.1639元 | 1.5275元 |
| 2024-11-22 | 1.1637元 | 1.5273元 |
| 2024-11-21 | 1.1673元 | 1.5309元 |
| 2024-11-20 | 1.1659元 | 1.5295元 |
| 2024-11-19 | 1.1644元 | 1.5280元 |
| 2024-11-18 | 1.1613元 | 1.5249元 |
| 2024-11-15 | 1.1665元 | 1.5301元 |
| 2024-11-14 | 1.1691元 | 1.5327元 |
| 2024-11-13 | 1.1735元 | 1.5371元 |
| 2024-11-12 | 1.1737元 | 1.5373元 |
| 2024-11-11 | 1.1764元 | 1.5400元 |
| 2024-11-08 | 1.1796元 | 1.5432元 |
| 2024-11-07 | 1.1813元 | 1.5449元 |
| 2024-11-06 | 1.1731元 | 1.5367元 |
| 2024-11-05 | 1.1715元 | 1.5351元 |
| 2024-11-04 | 1.1645元 | 1.5281元 |
| 2024-11-01 | 1.1594元 | 1.5230元 |
| 2024-10-31 | 1.1589元 | 1.5225元 |
| 2024-10-30 | 1.1595元 | 1.5231元 |
| 2024-10-29 | 1.1592元 | 1.5228元 |
| 2024-10-28 | 1.1632元 | 1.5268元 |
| 2024-10-25 | 1.1605元 | 1.5241元 |
| 2024-10-24 | 1.1588元 | 1.5224元 |
| 2024-10-23 | 1.1697元 | 1.5333元 |
| 2024-10-22 | 1.1681元 | 1.5317元 |
| 2024-10-21 | 1.1722元 | 1.5358元 |
| 2024-10-18 | 1.1692元 | 1.5328元 |
| 2024-10-17 | 1.1671元 | 1.5307元 |
| 2024-10-16 | 1.1718元 | 1.5354元 |
| 2024-10-15 | 1.1648元 | 1.5284元 |
| 2024-10-14 | 1.1662元 | 1.5298元 |
