国寿安保稳荣混合C (004280.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数653.00 | 成立日期 | 2017-02-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1796元基金经理吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.64% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳荣混合A | ||||
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国寿安保稳荣混合C(004280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1796元 | 1.5432元 |
| 2024-11-07 | 1.1813元 | 1.5449元 |
| 2024-11-06 | 1.1731元 | 1.5367元 |
| 2024-11-05 | 1.1715元 | 1.5351元 |
| 2024-11-04 | 1.1645元 | 1.5281元 |
| 2024-11-01 | 1.1594元 | 1.5230元 |
| 2024-10-31 | 1.1589元 | 1.5225元 |
| 2024-10-30 | 1.1595元 | 1.5231元 |
| 2024-10-29 | 1.1592元 | 1.5228元 |
| 2024-10-28 | 1.1632元 | 1.5268元 |
| 2024-10-25 | 1.1605元 | 1.5241元 |
| 2024-10-24 | 1.1588元 | 1.5224元 |
| 2024-10-23 | 1.1697元 | 1.5333元 |
| 2024-10-22 | 1.1681元 | 1.5317元 |
| 2024-10-21 | 1.1722元 | 1.5358元 |
| 2024-10-18 | 1.1692元 | 1.5328元 |
| 2024-10-17 | 1.1671元 | 1.5307元 |
| 2024-10-16 | 1.1718元 | 1.5354元 |
| 2024-10-15 | 1.1648元 | 1.5284元 |
| 2024-10-14 | 1.1662元 | 1.5298元 |
| 2024-10-11 | 1.1574元 | 1.5210元 |
| 2024-10-10 | 1.1616元 | 1.5252元 |
| 2024-10-09 | 1.1610元 | 1.5246元 |
| 2024-10-08 | 1.1758元 | 1.5394元 |
| 2024-09-30 | 1.1548元 | 1.5184元 |
| 2024-09-27 | 1.1233元 | 1.4869元 |
| 2024-09-26 | 1.1058元 | 1.4694元 |
| 2024-09-25 | 1.0891元 | 1.4527元 |
| 2024-09-24 | 1.0874元 | 1.4510元 |
| 2024-09-23 | 1.0811元 | 1.4447元 |
| 2024-09-20 | 1.0803元 | 1.4439元 |
| 2024-09-19 | 1.0779元 | 1.4415元 |
| 2024-09-18 | 1.0756元 | 1.4392元 |
| 2024-09-13 | 1.0734元 | 1.4370元 |
| 2024-09-12 | 1.0728元 | 1.4364元 |
| 2024-09-11 | 1.0720元 | 1.4356元 |
| 2024-09-10 | 1.0715元 | 1.4351元 |
| 2024-09-09 | 1.0710元 | 1.4346元 |
| 2024-09-06 | 1.0720元 | 1.4356元 |
| 2024-09-05 | 1.0742元 | 1.4378元 |
| 2024-09-04 | 1.0739元 | 1.4375元 |
| 2024-09-03 | 1.0774元 | 1.4410元 |
| 2024-09-02 | 1.0747元 | 1.4383元 |
| 2024-08-30 | 1.0812元 | 1.4448元 |
| 2024-08-29 | 1.0765元 | 1.4401元 |
| 2024-08-28 | 1.0764元 | 1.4400元 |
| 2024-08-27 | 1.0765元 | 1.4401元 |
| 2024-08-26 | 1.0784元 | 1.4420元 |
| 2024-08-23 | 1.0804元 | 1.4440元 |
| 2024-08-22 | 1.0804元 | 1.4440元 |
