国寿安保稳信混合A (004301.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数67.00 | 成立日期 | 2017-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1642元基金经理高鑫 、 李博闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率75.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳信混合C 、 国寿安保稳信混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳信混合A(004301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 1.42亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.38亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.45亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.48亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.48亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1.48亿 | 1.31亿元 | -- |
