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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
国寿安保稳信混合A
(004301.jj)
国寿安保基金管理有限公司
成立日期
2017-03-08
总资产规模
1.38亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.1547
元
持有人户数
67.00
基金经理
高鑫
、
李博闻
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
75.86%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.88%
相关基金:
主从基金
国寿安保稳信混合C
、
国寿安保稳信混合E
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国寿安保稳信混合A(004301) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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国寿安保稳信混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.12
元
1.38亿
1.23亿
元
--
2024-03-31
--
1.37亿
1.23亿
元
--
2023-12-31
1.12
元
1.37亿
1.23亿
元
--
2023-09-30
--
1.45亿
1.31亿
元
--
2023-06-30
1.13
元
1.48亿
1.31亿
元
--
2023-03-31
1.13
元
1.48亿
1.31亿
元
--
2022-12-31
1.13
元
1.48亿
1.31亿
元
--
