前海开源沪港深新硬件A (004314.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8,698.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6315元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件C | ||||
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 90.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,272.43万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 103.92万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 74.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,014.31万 | 11.82% |
| 建筑业 | 1,213.25万 | 4.76% |
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