前海开源沪港深新硬件A (004314.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1349元基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新硬件C | ||||
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前海开源沪港深新硬件A(004314) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 5,144.18万 | 4,348.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,375.17万 | 6,031.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 7,194.23万 | 4,718.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,367.04万 | 4,477.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 7,205.81万 | 4,452.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.69元 | 7,728.55万 | 4,576.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 6,775.00万 | 4,580.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 7,991.72万 | 4,814.87万元 | -- |
