前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理王霞 、 毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深裕鑫A | ||||
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.76亿 | 72.84% |
| (其中) 股票 | 10.76亿 | 72.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.63亿 | 24.57% |
| 3 | 其他资产 | 3,827.51万 | 2.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.84%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.88亿 | 19.48% |
| 工业 | 2.16亿 | 14.64% |
| 金融 | 1.96亿 | 13.27% |
| 公用事业 | 1.67亿 | 11.31% |
| 能源 | 1.12亿 | 7.58% |
| 科技 | 3,530.49万 | 2.39% |
| 通讯 | 3,229.20万 | 2.19% |
| 非必需消费品 | 2,905.95万 | 1.97% |
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