前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理王霞 、 毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.04% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深裕鑫A | ||||
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 10.13亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.36亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7.89亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.08亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 8.71亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3.19亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.88亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 1.79亿 | 1.17亿元 | -- |
