华宝新飞跃混合 (004335.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9130元基金经理李栋梁 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率59.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% |
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华宝新飞跃混合(004335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 51.13% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 51.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,099.10万 | 36.84% |
| (其中) 债券 | 9,099.10万 | 36.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,161.60万 | 8.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 582.33万 | 2.36% |
| 5 | 其他资产 | 226.22万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,949.48万 | 28.14% |
| 金融业 | 2,425.26万 | 9.82% |
| 采矿业 | 1,161.04万 | 4.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 546.58万 | 2.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.89万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.81万 | 1.43% |
| 建筑业 | 227.63万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 154.58万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 110.05万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.16万 | 0.28% |
| 房地产业 | 40.99万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 36.83万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.35万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.03万 | 0.00% |
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