华宝新飞跃混合 (004335.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,102.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0864元基金经理李栋梁 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
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华宝新飞跃混合(004335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.48亿 | 63.91% |
| (其中) 股票 | 1.48亿 | 63.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,279.41万 | 31.52% |
| (其中) 债券 | 7,279.41万 | 31.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,160.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 399.21万 | 1.73% |
| 5 | 其他资产 | 657.43万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,171.55万 | 35.38% |
| 金融业 | 3,033.43万 | 13.13% |
| 采矿业 | 1,112.33万 | 4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603.17万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588.35万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.27万 | 1.71% |
| 建筑业 | 244.51万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 199.98万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.33万 | 0.72% |
| 房地产业 | 123.89万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.59万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.67万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.26万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 6.65万 | 0.03% |
| 综合 | 2.36万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.25万 | 0.01% |
| 教育 | 4,149.00 | 0.00% |
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