华宝新飞跃混合 (004335.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2,102.00 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0864元基金经理李栋梁 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% |
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华宝新飞跃混合(004335) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.07元 | 2.31亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.92元 | 2.46亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 2.31亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.91亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 2.11亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.89元 | 2.13亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 2.20亿 | 1.19亿元 | -- |
