泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5069元基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金泰康兴泰回报沪港深混合C | ||||
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53元 | 5.22亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.00亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 6.80亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.58亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 8.54亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 19.53亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 20.99亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 22.13亿 | 15.13亿元 | -- |
