泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5069元基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率25.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金泰康兴泰回报沪港深混合C | ||||
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-07-25 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-07-24 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-07-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-07-19 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-07-18 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2024-07-17 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-07-16 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-07-15 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-07-12 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2024-07-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-07-10 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-07-09 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-07-08 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-07-05 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-07-04 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2024-07-03 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-07-02 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2024-07-01 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-06-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-06-27 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-06-26 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-06-25 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-06-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-06-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-06-20 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-06-19 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2024-06-18 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-06-17 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2024-06-14 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-06-13 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2024-06-12 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2024-06-11 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-06-07 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2024-06-06 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-06-05 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-06-04 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-06-03 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-05-31 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-05-30 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-05-29 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-05-28 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-05-27 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-05-24 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2024-05-23 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2024-05-22 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-05-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-05-20 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-05-17 | 1.5465元 | 1.5465元 |
