泰康兴泰回报沪港深混合A (004340.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5453元持有人户数5,090.00基金经理桂跃强 、 蒋利娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金泰康兴泰回报沪港深混合C | ||||
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泰康兴泰回报沪港深混合A(004340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-09-27 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2024-09-26 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-09-25 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2024-09-24 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2024-09-23 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-09-20 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-09-19 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-09-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-09-13 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-09-12 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2024-09-11 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-09-10 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-09-09 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-09-06 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-09-05 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-09-04 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-09-03 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-09-02 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-08-30 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-08-29 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-08-28 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-08-27 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-08-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-08-23 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-08-22 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-08-21 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-08-20 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-08-19 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-08-16 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-08-15 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-08-14 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-08-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-08-12 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-08-09 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2024-08-08 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-08-07 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-08-06 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-08-05 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2024-08-02 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-08-01 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-07-31 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2024-07-30 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-07-29 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-07-26 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-07-25 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-07-24 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2024-07-23 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2024-07-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-07-19 | 1.5155元 | 1.5155元 |
