南方沪深300ETF联接C (004342.jj)沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3779元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300ETF联接A 、 南方沪深300ETF联接I目标基金南方沪深300ETF | ||||
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南方沪深300ETF联接C(004342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3779元 | 1.6309元 |
| 2024-08-29 | 1.3607元 | 1.6137元 |
| 2024-08-28 | 1.3642元 | 1.6172元 |
| 2024-08-27 | 1.3708元 | 1.6238元 |
| 2024-08-26 | 1.3782元 | 1.6312元 |
| 2024-08-23 | 1.3791元 | 1.6321元 |
| 2024-08-22 | 1.3742元 | 1.6272元 |
| 2024-08-21 | 1.3776元 | 1.6306元 |
| 2024-08-20 | 1.3819元 | 1.6349元 |
| 2024-08-19 | 1.3914元 | 1.6444元 |
| 2024-08-16 | 1.3873元 | 1.6403元 |
| 2024-08-15 | 1.3855元 | 1.6385元 |
| 2024-08-14 | 1.3725元 | 1.6255元 |
| 2024-08-13 | 1.3822元 | 1.6352元 |
| 2024-08-12 | 1.4719元 | 1.6319元 |
| 2024-08-09 | 1.4744元 | 1.6344元 |
| 2024-08-08 | 1.4788元 | 1.6388元 |
| 2024-08-07 | 1.4781元 | 1.6381元 |
| 2024-08-06 | 1.4788元 | 1.6388元 |
| 2024-08-05 | 1.4789元 | 1.6389元 |
| 2024-08-02 | 1.4962元 | 1.6562元 |
| 2024-08-01 | 1.5109元 | 1.6709元 |
| 2024-07-31 | 1.5204元 | 1.6804元 |
| 2024-07-30 | 1.4898元 | 1.6498元 |
| 2024-07-29 | 1.4985元 | 1.6585元 |
| 2024-07-26 | 1.5062元 | 1.6662元 |
| 2024-07-25 | 1.5002元 | 1.6602元 |
| 2024-07-24 | 1.5081元 | 1.6681元 |
| 2024-07-23 | 1.5169元 | 1.6769元 |
| 2024-07-22 | 1.5481元 | 1.7081元 |
| 2024-07-19 | 1.5583元 | 1.7183元 |
| 2024-07-18 | 1.5496元 | 1.7096元 |
| 2024-07-17 | 1.5411元 | 1.7011元 |
| 2024-07-16 | 1.5393元 | 1.6993元 |
| 2024-07-15 | 1.5285元 | 1.6885元 |
| 2024-07-12 | 1.5267元 | 1.6867元 |
| 2024-07-11 | 1.5229元 | 1.6829元 |
| 2024-07-10 | 1.5036元 | 1.6636元 |
| 2024-07-09 | 1.5065元 | 1.6665元 |
| 2024-07-08 | 1.4892元 | 1.6492元 |
| 2024-07-05 | 1.5007元 | 1.6607元 |
| 2024-07-04 | 1.5065元 | 1.6665元 |
| 2024-07-03 | 1.5137元 | 1.6737元 |
| 2024-07-02 | 1.5170元 | 1.6770元 |
| 2024-07-01 | 1.5198元 | 1.6798元 |
| 2024-06-28 | 1.5130元 | 1.6730元 |
| 2024-06-27 | 1.5088元 | 1.6688元 |
| 2024-06-26 | 1.5187元 | 1.6787元 |
| 2024-06-25 | 1.5085元 | 1.6685元 |
| 2024-06-24 | 1.5164元 | 1.6764元 |
