南方创业板ETF联接C (004343.jj)创业板指南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8526元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接E 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-25 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-24 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-23 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-07-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-18 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-17 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-15 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-11 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-10 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-07-09 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-08 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-05 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-04 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-01 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-28 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-06-27 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-06-26 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-06-24 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-21 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-19 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-06-18 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-17 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-13 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-12 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-11 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-07 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-06 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-04 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-05-31 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-30 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-27 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-05-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-23 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-05-22 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-05-21 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-05-20 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-05-17 | 0.9488元 | 0.9488元 |
