南方创业板ETF联接C (004343.jj)创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数6.84万 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1302元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接E 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接C(004343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-12-18 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-11 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-10 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-09 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-19 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-18 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-14 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-13 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-11-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-11-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-08 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-07 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-11-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-01 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-30 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-29 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-21 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-10-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
