南方创业板ETF联接C (004343.jj)创业板指南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8526元基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方创业板ETF联接A 、 南方创业板ETF联接E 、 南方创业板ETF联接I目标基金南方创业板ETF | ||||
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南方创业板ETF联接C(004343) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 8.56亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.07亿 | 8.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8.58亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.27亿 | 8.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 9.46亿 | 8.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 9.24亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 7.77亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 7.02亿 | 6.15亿元 | -- |
