嘉实新添华定期混合 (004353.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-17 | 退市时间 | 2023-05-18 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.75% | ||
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嘉实新添华定期混合(004353) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 668.90万 | 12.52% |
| (其中) 股票 | 668.90万 | 12.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,262.24万 | 42.35% |
| (其中) 债券 | 2,262.24万 | 42.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,161.27万 | 40.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 249.61万 | 4.67% |
| 5 | 其他资产 | 2,178.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 452.51万 | 8.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.80万 | 1.33% |
| 采矿业 | 69.36万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.71万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.78万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.75万 | 0.28% |
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