嘉实新添华定期混合 (004353.jj)(已退市)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-17 | 退市时间 | 2023-05-18 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.75% | ||
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嘉实新添华定期混合(004353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-18 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2023-05-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2023-05-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2023-05-15 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2023-05-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2023-05-11 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2023-05-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2023-05-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2023-05-08 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2023-05-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2023-05-04 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2023-04-28 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2023-04-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2023-04-26 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2023-04-25 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2023-04-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2023-04-21 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2023-04-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2023-04-19 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2023-04-18 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2023-04-17 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2023-04-14 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2023-04-13 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2023-04-12 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2023-04-11 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2023-04-10 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2023-04-07 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2023-04-06 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2023-04-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2023-04-03 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2023-03-31 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2023-03-30 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2023-03-29 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2023-03-28 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2023-03-27 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2023-03-24 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2023-03-23 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2023-03-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2023-03-21 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2023-03-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2023-03-17 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2023-03-16 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2023-03-15 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2023-03-14 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2023-03-13 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2023-03-10 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2023-03-09 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2023-03-08 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2023-03-07 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2023-03-06 | 1.3517元 | 1.3517元 |
