嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6794元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰和灵活配置混合C | ||||
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.08亿 | 85.03% |
| (其中) 股票 | 11.08亿 | 85.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,703.06万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 6,703.06万 | 5.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 9.79% |
| 4 | 其他资产 | 42.09万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.48亿 | 57.45% |
| 金融业 | 1.38亿 | 10.61% |
| 采矿业 | 9,782.22万 | 7.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,074.57万 | 6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,259.70万 | 2.50% |
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