嘉实丰和灵活配置混合A (004355.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5.10万 | 成立日期 | 2017-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8761元基金经理吴悠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率138.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰和灵活配置混合C | ||||
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嘉实丰和灵活配置混合A(004355) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.99元 | 12.33亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.86元 | 12.80亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.33亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 14.83亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.73亿 | 8.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.00元 | 15.42亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.12元 | 15.59亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.04元 | 11.31亿 | 5.55亿元 | -- |
