创金合信量化核心混合C (004360.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1603元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化核心混合A | ||||
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创金合信量化核心混合C(004360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.1603元 | 1.2103元 |
| 2024-06-25 | 1.1546元 | 1.2046元 |
| 2024-06-24 | 1.1561元 | 1.2061元 |
| 2024-06-21 | 1.1646元 | 1.2146元 |
| 2024-06-20 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2024-06-19 | 1.1772元 | 1.2272元 |
| 2024-06-18 | 1.1904元 | 1.2404元 |
| 2024-06-17 | 1.1935元 | 1.2435元 |
| 2024-06-14 | 1.1981元 | 1.2481元 |
| 2024-06-13 | 1.1993元 | 1.2493元 |
| 2024-06-12 | 1.2093元 | 1.2593元 |
| 2024-06-11 | 1.2068元 | 1.2568元 |
| 2024-06-07 | 1.2068元 | 1.2568元 |
| 2024-06-06 | 1.2141元 | 1.2641元 |
| 2024-06-05 | 1.2149元 | 1.2649元 |
| 2024-06-04 | 1.2242元 | 1.2742元 |
| 2024-06-03 | 1.2135元 | 1.2635元 |
| 2024-05-31 | 1.2173元 | 1.2673元 |
| 2024-05-30 | 1.2212元 | 1.2712元 |
| 2024-05-29 | 1.2213元 | 1.2713元 |
| 2024-05-28 | 1.2219元 | 1.2719元 |
| 2024-05-27 | 1.2243元 | 1.2743元 |
| 2024-05-24 | 1.2209元 | 1.2709元 |
| 2024-05-23 | 1.2242元 | 1.2742元 |
| 2024-05-22 | 1.2285元 | 1.2785元 |
| 2024-05-21 | 1.2361元 | 1.2861元 |
| 2024-05-20 | 1.2394元 | 1.2894元 |
| 2024-05-17 | 1.2392元 | 1.2892元 |
| 2024-05-16 | 1.2338元 | 1.2838元 |
| 2024-05-15 | 1.2383元 | 1.2883元 |
| 2024-05-14 | 1.2470元 | 1.2970元 |
| 2024-05-13 | 1.2452元 | 1.2952元 |
| 2024-05-10 | 1.2483元 | 1.2983元 |
| 2024-05-09 | 1.2518元 | 1.3018元 |
| 2024-05-08 | 1.2377元 | 1.2877元 |
| 2024-05-07 | 1.2467元 | 1.2967元 |
| 2024-05-06 | 1.2471元 | 1.2971元 |
| 2024-04-30 | 1.2196元 | 1.2696元 |
| 2024-04-29 | 1.2197元 | 1.2697元 |
| 2024-04-26 | 1.2026元 | 1.2526元 |
| 2024-04-25 | 1.1828元 | 1.2328元 |
| 2024-04-24 | 1.1870元 | 1.2370元 |
| 2024-04-23 | 1.1848元 | 1.2348元 |
| 2024-04-22 | 1.1915元 | 1.2415元 |
| 2024-04-19 | 1.1910元 | 1.2410元 |
| 2024-04-18 | 1.1976元 | 1.2476元 |
| 2024-04-17 | 1.1963元 | 1.2463元 |
| 2024-04-16 | 1.1864元 | 1.2364元 |
| 2024-04-15 | 1.1947元 | 1.2447元 |
| 2024-04-12 | 1.1746元 | 1.2246元 |
