创金合信量化核心混合C (004360.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1603元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信量化核心混合A | ||||
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创金合信量化核心混合C(004360) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 922.78万 | 795.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,084.88万 | 912.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3,006.72万 | 2,182.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,719.94万 | 1,915.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 2,684.99万 | 1,802.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 2,185.30万 | 1,426.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 2,105.53万 | 1,426.32万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 2,110.69万 | 1,422.87万元 | -- |
