博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1019元 | 1.2473元 |
| 2024-07-26 | 1.1014元 | 1.2468元 |
| 2024-07-25 | 1.1011元 | 1.2465元 |
| 2024-07-24 | 1.1006元 | 1.2460元 |
| 2024-07-23 | 1.1005元 | 1.2459元 |
| 2024-07-22 | 1.1001元 | 1.2455元 |
| 2024-07-19 | 1.0995元 | 1.2449元 |
| 2024-07-18 | 1.0993元 | 1.2447元 |
| 2024-07-17 | 1.0994元 | 1.2448元 |
| 2024-07-16 | 1.0994元 | 1.2448元 |
| 2024-07-15 | 1.0994元 | 1.2448元 |
| 2024-07-12 | 1.0991元 | 1.2445元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.2442元 |
| 2024-07-10 | 1.0986元 | 1.2440元 |
| 2024-07-09 | 1.0983元 | 1.2437元 |
| 2024-07-08 | 1.0978元 | 1.2432元 |
| 2024-07-05 | 1.0986元 | 1.2440元 |
| 2024-07-04 | 1.0989元 | 1.2443元 |
| 2024-07-03 | 1.0987元 | 1.2441元 |
| 2024-07-02 | 1.0984元 | 1.2438元 |
| 2024-07-01 | 1.0979元 | 1.2433元 |
| 2024-06-28 | 1.0983元 | 1.2437元 |
| 2024-06-27 | 1.0981元 | 1.2435元 |
| 2024-06-26 | 1.0977元 | 1.2431元 |
| 2024-06-25 | 1.0974元 | 1.2428元 |
| 2024-06-24 | 1.0971元 | 1.2425元 |
| 2024-06-21 | 1.0968元 | 1.2422元 |
| 2024-06-20 | 1.0970元 | 1.2424元 |
| 2024-06-19 | 1.0969元 | 1.2423元 |
| 2024-06-18 | 1.0966元 | 1.2420元 |
| 2024-06-17 | 1.0964元 | 1.2418元 |
| 2024-06-14 | 1.0964元 | 1.2418元 |
| 2024-06-13 | 1.0964元 | 1.2418元 |
| 2024-06-12 | 1.0963元 | 1.2417元 |
| 2024-06-11 | 1.0962元 | 1.2416元 |
| 2024-06-07 | 1.0960元 | 1.2414元 |
| 2024-06-06 | 1.0959元 | 1.2413元 |
| 2024-06-05 | 1.0956元 | 1.2410元 |
| 2024-06-04 | 1.0950元 | 1.2404元 |
| 2024-06-03 | 1.0946元 | 1.2400元 |
| 2024-05-31 | 1.0942元 | 1.2396元 |
| 2024-05-30 | 1.0941元 | 1.2395元 |
| 2024-05-29 | 1.0939元 | 1.2393元 |
| 2024-05-28 | 1.0936元 | 1.2390元 |
| 2024-05-27 | 1.0934元 | 1.2388元 |
| 2024-05-24 | 1.0935元 | 1.2389元 |
| 2024-05-23 | 1.0936元 | 1.2390元 |
| 2024-05-22 | 1.0932元 | 1.2386元 |
| 2024-05-21 | 1.0930元 | 1.2384元 |
| 2024-05-20 | 1.0932元 | 1.2386元 |
