博时汇享纯债债券C (004367.jj)博时基金管理有限公司持有人户数687.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1217元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇享纯债债券A | ||||
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博时汇享纯债债券C(004367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1217元 | 1.2671元 |
| 2024-12-19 | 1.1201元 | 1.2655元 |
| 2024-12-18 | 1.1194元 | 1.2648元 |
| 2024-12-17 | 1.1199元 | 1.2653元 |
| 2024-12-16 | 1.1203元 | 1.2657元 |
| 2024-12-13 | 1.1189元 | 1.2643元 |
| 2024-12-12 | 1.1174元 | 1.2628元 |
| 2024-12-11 | 1.1167元 | 1.2621元 |
| 2024-12-10 | 1.1162元 | 1.2616元 |
| 2024-12-09 | 1.1138元 | 1.2592元 |
| 2024-12-06 | 1.1126元 | 1.2580元 |
| 2024-12-05 | 1.1127元 | 1.2581元 |
| 2024-12-04 | 1.1126元 | 1.2580元 |
| 2024-12-03 | 1.1115元 | 1.2569元 |
| 2024-12-02 | 1.1114元 | 1.2568元 |
| 2024-11-29 | 1.1097元 | 1.2551元 |
| 2024-11-28 | 1.1086元 | 1.2540元 |
| 2024-11-27 | 1.1077元 | 1.2531元 |
| 2024-11-26 | 1.1078元 | 1.2532元 |
| 2024-11-25 | 1.1077元 | 1.2531元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.2528元 |
| 2024-11-21 | 1.1073元 | 1.2527元 |
| 2024-11-20 | 1.1069元 | 1.2523元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.2524元 |
| 2024-11-18 | 1.1067元 | 1.2521元 |
| 2024-11-15 | 1.1070元 | 1.2524元 |
| 2024-11-14 | 1.1069元 | 1.2523元 |
| 2024-11-13 | 1.1067元 | 1.2521元 |
| 2024-11-12 | 1.1070元 | 1.2524元 |
| 2024-11-11 | 1.1066元 | 1.2520元 |
| 2024-11-08 | 1.1063元 | 1.2517元 |
| 2024-11-07 | 1.1062元 | 1.2516元 |
| 2024-11-06 | 1.1057元 | 1.2511元 |
| 2024-11-05 | 1.1059元 | 1.2513元 |
| 2024-11-04 | 1.1057元 | 1.2511元 |
| 2024-11-01 | 1.1056元 | 1.2510元 |
| 2024-10-31 | 1.1051元 | 1.2505元 |
| 2024-10-30 | 1.1046元 | 1.2500元 |
| 2024-10-29 | 1.1046元 | 1.2500元 |
| 2024-10-28 | 1.1045元 | 1.2499元 |
| 2024-10-25 | 1.1043元 | 1.2497元 |
| 2024-10-24 | 1.1039元 | 1.2493元 |
| 2024-10-23 | 1.1039元 | 1.2493元 |
| 2024-10-22 | 1.1043元 | 1.2497元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.2504元 |
| 2024-10-18 | 1.1051元 | 1.2505元 |
| 2024-10-17 | 1.1054元 | 1.2508元 |
| 2024-10-16 | 1.1048元 | 1.2502元 |
| 2024-10-15 | 1.1051元 | 1.2505元 |
| 2024-10-14 | 1.1047元 | 1.2501元 |
