博时汇享纯债债券C (004367.jj)博时基金管理有限公司持有人户数687.00 | 成立日期 | 2017-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1217元基金经理余斌 、 王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时汇享纯债债券A | ||||
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博时汇享纯债债券C(004367) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 722.03万 | 654.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 758.10万 | 690.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 662.47万 | 609.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 729.77万 | 678.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 963.76万 | 867.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,230.57万 | 1,111.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 1,242.90万 | 1,136.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,550.02万 | 1,424.52万元 | -- |
