广发汇安18个月定期债券A (004386.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2564元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇安18个月定期债券C | ||||
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广发汇安18个月定期债券A(004386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2564元 | 1.3754元 |
| 2024-07-19 | 1.2512元 | 1.3702元 |
| 2024-07-12 | 1.2495元 | 1.3685元 |
| 2024-07-05 | 1.2481元 | 1.3671元 |
| 2024-06-28 | 1.2476元 | 1.3666元 |
| 2024-06-21 | 1.2456元 | 1.3646元 |
| 2024-06-14 | 1.2450元 | 1.3640元 |
| 2024-06-07 | 1.2434元 | 1.3624元 |
| 2024-05-31 | 1.2406元 | 1.3596元 |
| 2024-05-24 | 1.2388元 | 1.3578元 |
| 2024-05-17 | 1.2366元 | 1.3556元 |
| 2024-05-10 | 1.2345元 | 1.3535元 |
| 2024-04-30 | 1.2310元 | 1.3500元 |
| 2024-04-26 | 1.2329元 | 1.3519元 |
| 2024-04-19 | 1.2339元 | 1.3529元 |
| 2024-04-12 | 1.2286元 | 1.3476元 |
| 2024-04-03 | 1.2232元 | 1.3422元 |
| 2024-03-29 | 1.2214元 | 1.3404元 |
| 2024-03-22 | 1.2202元 | 1.3392元 |
| 2024-03-15 | 1.2183元 | 1.3373元 |
| 2024-03-08 | 1.2201元 | 1.3391元 |
| 2024-03-01 | 1.2193元 | 1.3383元 |
| 2024-02-23 | 1.2170元 | 1.3360元 |
| 2024-02-08 | 1.2130元 | 1.3320元 |
| 2024-02-02 | 1.2119元 | 1.3309元 |
| 2024-01-26 | 1.2081元 | 1.3271元 |
| 2024-01-19 | 1.2062元 | 1.3252元 |
| 2024-01-12 | 1.2053元 | 1.3243元 |
| 2024-01-05 | 1.2030元 | 1.3220元 |
| 2023-12-29 | 1.2013元 | 1.3203元 |
| 2023-12-22 | 1.1960元 | 1.3150元 |
| 2023-12-15 | 1.1935元 | 1.3125元 |
| 2023-12-08 | 1.1902元 | 1.3092元 |
| 2023-12-01 | 1.1913元 | 1.3103元 |
| 2023-11-24 | 1.1921元 | 1.3111元 |
| 2023-11-17 | 1.1931元 | 1.3121元 |
| 2023-11-10 | 1.1902元 | 1.3092元 |
| 2023-11-03 | 1.1886元 | 1.3076元 |
| 2023-10-27 | 1.1848元 | 1.3038元 |
| 2023-10-20 | 1.1837元 | 1.3027元 |
| 2023-10-13 | 1.1855元 | 1.3045元 |
| 2023-09-28 | 1.1843元 | 1.3033元 |
| 2023-09-22 | 1.1838元 | 1.3028元 |
| 2023-09-15 | 1.1843元 | 1.3033元 |
| 2023-09-08 | 1.1806元 | 1.2996元 |
| 2023-09-01 | 1.1927元 | 1.3117元 |
| 2023-08-25 | 1.1950元 | 1.3140元 |
| 2023-08-18 | 1.1933元 | 1.3123元 |
| 2023-08-11 | 1.1872元 | 1.3062元 |
| 2023-08-04 | 1.1830元 | 1.3020元 |
