广发汇安18个月定期债券C (004387.jj)广发基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2017-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2523元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇安18个月定期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇安18个月定期债券C(004387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.06万元 | 0.30% | 26.02万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.47万元 | 0.30% | 53.82万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.76万元 | 0.30% | 28.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 170.79万元 | 0.30% | 56.93万元 | 0.10% |
