广发汇安18个月定期债券C
(004387.jj)广发基金管理有限公司
成立日期2017-03-31
总资产规模
3,902.85 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.2247基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30%
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广发汇安18个月定期债券C(004387) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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广发汇安18个月定期债券C.(004387) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发汇安18个月定期债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.223,902.853,208.00--
2024-03-31--3,823.943,208.00--
2023-12-311.173,764.913,208.00--
2023-09-30--3,715.183,208.00--
2023-06-301.153,686.953,208.00--
2023-03-311.143,662.433,220.00--
2022-12-311.133,645.683,220.00--
2022-09-301.133,642.463,220.00--