广发汇安18个月定期债券C (004387.jj)广发基金管理有限公司持有人户数98.00 | 成立日期 | 2017-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2523元基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇安18个月定期债券A | ||||
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广发汇安18个月定期债券C(004387) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,917.93 | 3,208.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3,902.85 | 3,208.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,823.94 | 3,208.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,764.91 | 3,208.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,715.18 | 3,208.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3,686.95 | 3,208.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3,662.43 | 3,220.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3,645.68 | 3,220.00元 | -- |
